حسابداری خزانه داری
تمامی عملیات های کسب و کار ها لازم است که در نرم افزار حسابداری ثبت شوند. ثبت اسناد و کنترل مغایرت گیری آنها (چک، سفته، برات)، دریافت و پرداخت وجوه و سایر عملیات به عهده خزانه دار است.
اسناد خزانه داری و اطلاعات ثبت شده درآن، می تواند در بررسی سودآوری سازمان، توان سازمان جهت ایجاد و افزایش وجه نقد و در نتیجه تشخیص کیفیت سود کسب شده توسط سازمان، به استفاده‌کنندگان صورت های مالی کمک کند.علاوه بر این، مدیران مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی، راهکارهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی و آتی جریان وجوه نقد سازمان به کار می برند.
سیستم ابری خزانه داری تابان با استفاده از قابلیت SaaS (چند اجاره‌ای ) اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد (خزانه داری) که می تواند در کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های سازمان و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان میدهد.
- تعریف بانک
- تعریف شماره حساب های هربانک همراه با شماره شبا
- تعریف و ثبت تمامی شماره دسته چک و به کارگیری آنها درسطرهای مربوط به شماره حساب در سند حسابداری
- تعریف گیرندگان چک
عملیات شامل:
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی
- صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
- نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
- رفع مغایرت های بانکی
- نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
- پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
- ثبت اسناد حسابداری مرتبط
- ثبت اسناد دریافتی و پرداختی
- ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
- صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداختی ها
- تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
- دریافت و ثبت چک ها و سفته ها و ضمانت های طرف حساب ها
- آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
- زمان بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب ها
- تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حساب ها پس از اخذ تاییدیه ها
- زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
- ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
- ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه اموری که از طرف شرکت به خزانه داری محول می گردد
- مغایرت بانکی به صورت سیستمی از طریق فایل بانک و به صورت دستی
امکانات شامل:
- امکان گرفتن صورت ریز و روکش مغایرت بانکی به تفکیک هرحساب
- امکان ثبت چک های دریافتی
- امکان تغییروضعیت چک های دریافتی
- امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت مکانیزه در سیستم حسابداری
- امکان اسکن و پیوست فایل های مورد نیاز مغایرت بانکی جهت گرفتن فایل مربوط به سناما (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
- امکان ارسال گزارش نامه به بانک جهت مبالغ بالاتر از حد مجاز بانک
- امکان طراحی و چاپ چک برای برای هر حساب بانکی به تفکیک
- امکان ایجاد لیست پیوست برای هرچک و جست وجو در لیستهای پیوست
- امکان جست وجوی پیشرفته چک ها و چاپ گزارشات مربوط
- امکان ایجاد و گرفتن گزارشات مربوط
- امکان طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
- امکان طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
- امکان نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه داری
- امکان نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد
- امکان پشتیبان گیری از نرم افزار های حسابداری به صورت دوره ای
- امکان استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری
- امکان استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری
گزارشات شامل:
- ارائه گزارش مبسوط صندوق ها بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش های مربوط به چک های معوقه بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش های مربوط به چک های برگشتی بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش های مربوط به حساب بانک ها بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس آئین نامه
- هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستور العمل ابلاغ شده است
.png)
.png)