خزانه‌داری تابان
نرم‌افزار خزانه‌داری تابان با قابلیت‌های متنوع خود، مدیریت دقیق مالی و حسابداری را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد. از جمله ویژگی‌های برجسته این نرم‌افزار می‌توان به ثبت کامل اطلاعات بانک‌ها و حساب‌های بانکی، مدیریت چک‌های صادره و دریافتی، و نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌های خزانه‌داری اشاره کرد. این سیستم همچنین امکان رفع مغایرت‌های بانکی، پیش‌بینی جریان نقدی، و کنترل دقیق تنخواه گردان را فراهم می‌کند. با قابلیت‌های جامع گزارش‌گیری و هشدارهای خودکار، تابان به مدیران کمک می‌کند تا از جریمه‌های مالی جلوگیری کرده و به‌موقع منابع مالی را مدیریت کنند. یکپارچگی با سایر ماژول‌های حسابداری نیز موجب می‌شود که تمامی تراکنش‌ها به‌طور خودکار در سیستم‌های مرتبط ثبت و پیگیری شوند.
دریافت دموی رایگان و خریدمدیریت حساب‌ها و اطلاعات پایه
تعریف بانک‌ها، شعب و حساب‌های بانکی
خزانه‌داری تابان امکان ثبت اطلاعات کامل بانک‌ها (شامل نام بانک، شعب و کد شعبه) و شماره حساب‌های مرتبط (به همراه شماره شبا) را فراهم می‌کند. این اطلاعات پایه‌ای، زمینه ثبت صحیح تراکنش‌های مالی (مانند واریز، برداشت و انتقال وجه) و پیوند آن‌ها با اسناد حسابداری را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند چندین حساب بانکی (در بانک‌های مختلف یا یک بانک) را مدیریت کرده و به هر حساب، دسته چک‌های مرتبط را پیوند دهند.
ثبت شماره دسته چک‌ها و مدیریت سریال چک‌ها
با استفاده از این قابلیت، کاربران می‌توانند شماره دسته چک‌های صادرشده توسط بانک را به‌صورت منظم ثبت کنند. هنگام صدور چک در سیستم، شماره چک به‌صورت خودکار از این دسته‌ها انتخاب شده و به سند حسابداری مرتبط متصل می‌شود. این ویژگی از تکرار یا جاافتادگی شماره چک‌ها جلوگیری می‌کند و با یکپارچه‌سازی با ماژول خزانه‌داری، امکان ردیابی وضعیت چک‌ها (وصول شده، برگشتی یا بلوکه‌شده) را فراهم می‌نماید.
تعریف گیرندگان چک (مشتریان، تأمین‌کنندگان، پرسنل)
این بخش امکان ثبت اطلاعات کامل گیرندگان چک (اعم از مشتریان، تأمین‌کنندگان یا پرسنل) را فراهم می‌کند. جزئیاتی مانند نام گیرنده، کد ملی/شناسه حقوقی، شماره حساب و اطلاعات تماس در این بخش ذخیره می‌شود. این داده‌ها هنگام صدور یا دریافت چک، به‌صورت خودکار در اسناد مالی نمایش داده می‌شوند و به کاهش خطاهای دستی (مانند اشتباه در نام یا شماره حساب) کمک می‌کنند. علاوه بر این، این قابلیت امکان گزارش‌گیری هدفمند (مانند لیست چک‌های صادرشده برای یک گیرنده خاص) را تسهیل می‌کند.
عملیات خزانه‌داری و نقدینگی
ثبت و کنترل تراکنش‌های بانکی (واریز، برداشت، انتقال)
نرم افزار خزانه داری امکان ثبت دقیق و آسان تمامی تراکنش‌های بانکی شامل واریز وجه به حساب، برداشت وجه از حساب و انتقال وجه بین حساب‌های مختلف سازمان را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند جزئیات هر تراکنش مانند تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری و شرح را ثبت کرده و اسناد مربوطه را پیوست نمایند. این قابلیت امکان نظارت لحظه‌ای بر گردش وجوه در حساب‌های بانکی را فراهم آورده و با ارائه گزارش‌های دقیق، به کنترل جریان نقدینگی و اطمینان از صحت تراکنش‌های مالی کمک می‌کند.
مدیریت تنخواه‌گردان و وجوه نقد
نرم افزار خزانه داری امکان مدیریت کامل تنخواه‌گردان و وجوه نقد سازمان را فراهم می‌سازد. کاربران می‌توانند برای هر تنخواه‌دار سقف مجاز پرداخت تعیین کرده و تمامی هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه را با جزئیات ثبت نمایند. این قابلیت امکان نظارت دقیق بر گردش و موجودی تنخواه‌گردان را فراهم آورده و با ارائه گزارش‌های مربوطه، به کنترل هزینه‌ها، جلوگیری از تجاوز از بودجه و افزایش شفافیت در مدیریت وجوه نقد کمک می‌کند.
صدور و دریافت اسناد پرداختنی/دریافتنی (چک، سفته، برات)
خزانه‌داری تابان امکان ثبت دقیق اسناد مالی مانند چک‌های دریافتی، چک‌های پرداختی، سفته و برات را فراهم می‌نماید. این اسناد به صورت خودکار به حساب‌های مرتبط (دریافتنی/پرداختنی) پیوند می‌خورند و پایه‌ای برای صدور اسناد حسابداری و کنترل تراکنش‌ها محسوب می‌شوند. امکان افزودن جزئیاتی مانند تاریخ سررسید، مبلغ و وضعیت وصول/پرداخت به هر سند وجود دارد.
مدیریت چک‌ها و اسناد مالی
ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی
نرم افزار خزانه داری امکان ثبت دقیق اطلاعات مربوط به چک‌های دریافتی از مشتریان و چک‌های پرداختی به تامین‌کنندگان را فراهم می‌آورد. کاربران می‌توانند جزئیاتی نظیر شماره چک، تاریخ صدور و سررسید، مبلغ، نام بانک و شعبه، و وضعیت فعلی چک (مانند در جریان وصول، وصول شده، برگشت خورده یا بلوکه شده) را ثبت و به‌روزرسانی کنند. این قابلیت امکان پیگیری وضعیت هر چک را به سادگی فراهم کرده و با ارائه هشدارهای مربوط به تاریخ‌های سررسید، به مدیریت به موقع جریان‌های نقدی و جلوگیری از مشکلات احتمالی کمک می‌کند.
هشدار سررسید چک‌ها و وضعیت‌ها (وصول، برگشتی، بلوکه‌شده)
نرم افزار خزانه داری با ارائه سیستم هشدار هوشمند، کاربران را از سررسید چک‌های دریافتی و پرداختی در زمان‌های مقرر آگاه می‌سازد. علاوه بر این، سیستم به صورت خودکار وضعیت چک‌ها را پس از تغییر (مانند وصول شدن، برگشت خوردن به دلیل عدم موجودی، یا بلوکه شدن به دستور قضایی) اطلاع‌رسانی می‌کند. این قابلیت به مدیران مالی کمک می‌کند تا از نزدیک جریان وصول و پرداخت چک‌ها را پیگیری کرده، اقدامات لازم را به موقع انجام دهند و از بروز مشکلات ناشی از تاخیر یا عدم آگاهی از وضعیت چک‌ها جلوگیری نمایند.
چاپ حرفه‌ای چک با قالب‌های سفارشی
نرم افزار خزانه داری امکان چاپ حرفه‌ای چک را مستقیماً از داخل سیستم فراهم می‌کند و کاربران می‌توانند قالب‌های چاپی سفارشی برای هر حساب بانکی تعریف کنند. این قابلیت به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا از لوگو، فونت‌ها و طرح‌های مورد نظر خود در چاپ چک‌ها استفاده کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی اطلاعات ضروری مانند نام ذینفع، مبلغ و تاریخ به صورت دقیق و خوانا چاپ می‌شوند. استفاده از این ویژگی ضمن افزایش امنیت و جلوگیری از خطاهای ناشی از نوشتن دستی چک، ظاهری حرفه‌ای و یکپارچه به اسناد مالی سازمان می‌بخشد.
یکپارچه‌سازی و کنترل مالی
تبدیل خودکار تراکنش‌ها به اسناد حسابداری
نرم افزار خزانه داری با قابلیت تبدیل خودکار تراکنش‌های مالی به اسناد حسابداری، فرآیند ثبت رویدادهای مالی را تسهیل و تسریع می‌بخشد. به این ترتیب، هرگونه تراکنش ثبت شده در بخش خزانه داری، نظیر واریز، برداشت یا انتقال وجه، به صورت اتوماتیک در سیستم حسابداری مربوطه ثبت شده و نیازی به ورود دستی مجدد اطلاعات نیست. این امر ضمن کاهش خطاهای انسانی و صرفه‌جویی در زمان، اطمینان از یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات بین بخش‌های مختلف مالی سازمان را فراهم می‌آورد و گزارش‌گیری دقیق و به موقع را ممکن می‌سازد.
رفع مغایرت‌های بانکی به صورت خودکار/دستی
رفع مغایرت‌های بانکی در نرم‌افزار خزانه‌داری تابان به صورت خودکار و دستی انجام می‌شود. این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده که تراکنش‌های ثبت‌شده در سیستم با صورت‌حساب‌های بانکی مقایسه شده و هرگونه مغایرتی، مانند تفاوت در مبالغ یا تراکنش‌های ثبت‌نشده، شناسایی می‌شود. در حالت خودکار، نرم‌افزار به‌طور مستقیم و به‌صورت هوشمند این مغایرت‌ها را تشخیص داده و گزارش می‌دهد. در حالت دستی، کاربران می‌توانند با استفاده از ابزارهای تطبیق موجود در سیستم، مغایرت‌ها را بررسی و به‌صورت دستی اصلاح کنند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از هرگونه اشتباه یا عدم تطابق در داده‌های مالی جلوگیری کرده و اطلاعات مالی دقیق‌تری برای گزارش‌دهی و حسابرسی داشته باشند.
یکپارچگی با ماژول‌های دیگر
نرم افزار خزانه داری با قابلیت یکپارچگی کامل با سایر ماژول‌های حیاتی سازمان نظیر حسابداری، حقوق و دستمزد و مدیریت پروژه، تبادل اطلاعات مالی را به صورت خودکار و بدون نیاز به ورود دستی مجدد داده‌ها امکان‌پذیر می‌سازد. به عنوان مثال، پس از ثبت پرداخت حقوق در ماژول حقوق و دستمزد، سند مربوط به خروج وجه به صورت خودکار در ماژول خزانه داری ثبت و در گزارش‌های حسابداری منعکس می‌گردد. این یکپارچگی ضمن افزایش دقت و کاهش خطاهای ناشی از ورود اطلاعات تکراری، دیدگاه جامعی از وضعیت مالی سازمان در تمامی بخش‌ها فراهم می‌آورد و فرآیندهای گزارش‌گیری و تحلیل‌های مالی را تسهیل می‌کند.
گزارش‌گیری و تحلیل
گزارش‌های وضعیت حساب‌ها و جریان نقدینگی
نرم افزار خزانه داری امکان تولید گزارش‌های جامع و متنوعی را فراهم می‌آورد که وضعیت لحظه‌ای حساب‌های بانکی و صندوق‌ها را به همراه جزئیات گردش وجوه نقد در بازه‌های زمانی مختلف به نمایش می‌گذارد. این گزارش‌ها شامل گزارش وضعیت حساب‌ها برای اطلاع از موجودی فعلی، و گزارش جریان نقدینگی برای تحلیل منابع و مصارف نقدی سازمان می‌باشند. با استفاده از این گزارش‌ها، مدیران مالی می‌توانند دیدگاه دقیقی از وضعیت نقدینگی سازمان به دست آورده و تصمیمات آگاهانه‌تری در خصوص مدیریت منابع مالی اتخاذ نمایند.
گزارش چک‌های معوقه/برگشتی
نرم افزار خزانه داری امکان تهیه گزارش‌های تخصصی برای پیگیری چک‌های معوقه (چک‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها گذشته و هنوز وصول یا پرداخت نشده‌اند) و چک‌های برگشتی (چک‌هایی که به دلایل مختلف از جمله عدم موجودی برگشت خورده‌اند) را فراهم می‌کند. این گزارش‌ها با ارائه اطلاعات دقیق در مورد این چک‌ها، شامل مبلغ، تاریخ سررسید، طرف حساب و دلیل برگشت، به کاربران کمک می‌کنند تا اقدامات لازم برای وصول مطالبات یا تعیین تکلیف بدهی‌ها را به موقع انجام داده و از بروز زیان‌های مالی جلوگیری نمایند.
خروجی‌های Excel، PDF و XML
نرم افزار خزانه داری امکان خروجی گرفتن از تمامی گزارش‌ها و داده‌های موجود در سیستم را در قالب‌های رایج Excel، PDF و XML فراهم می‌آورد. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا به سادگی اطلاعات مالی را با سایر ذینفعان به اشتراک بگذارند، از نرم افزارهای صفحه گسترده مانند Excel برای انجام تحلیل‌های بیشتر و سفارشی‌سازی گزارش‌ها استفاده کنند و یا داده‌ها را برای یکپارچگی با سایر سیستم‌ها و برنامه‌ها در قالب XML استخراج نمایند. این تنوع در فرمت‌های خروجی، انعطاف‌پذیری و کارایی استفاده از اطلاعات مالی را افزایش می‌دهد.
ابزارهای کمکی و امنیتی
اسکن و پیوست مدارک به اسناد
نرم افزار خزانه داری امکان اسکن و پیوست کردن مدارک مرتبط با تراکنش‌های مالی را به سادگی فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند تصاویر اسکن شده چک‌ها، رسیدهای پرداخت و دریافت، فایل‌های صورتحساب بانکی و سایر مدارک پشتیبان را مستقیماً به اسناد ثبت شده در سیستم الصاق نمایند. این قابلیت ضمن ایجاد یک بایگانی دیجیتال منظم و متمرکز، دسترسی سریع و آسان به مدارک مورد نیاز را در زمان بررسی‌ها، مغایرت‌گیری‌ها و فرآیندهای حسابرسی فراهم کرده و به افزایش شفافیت و امنیت اطلاعات کمک می‌کند.
هشدارهای خودکار (سررسیدها، کمبود نقدینگی)
نرم افزار خزانه داری با بهره‌گیری از سیستم هشدارهای خودکار، کاربران را به موقع از رویدادهای مهم مالی مطلع می‌سازد. این قابلیت شامل ارسال اعلان برای نزدیک شدن به سررسید چک‌های پرداختنی و دریافتنی، همچنین هشدار در صورت پیش‌بینی کمبود نقدینگی بر اساس داده‌های ثبت شده در سیستم می‌باشد. این هشدارهای خودکار به مدیران مالی کمک می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت‌ها، از دست دادن فرصت‌های وصول و مدیریت بهینه جریان نقدینگی انجام دهند.
مدیریت دسترسی کاربران و سطوح اختیارات
نرم افزار خزانه داری امکان مدیریت دقیق دسترسی کاربران و تعیین سطوح اختیارات مختلف را برای هر نقش فراهم می‌کند. مدیران سیستم می‌توانند مشخص کنند که هر کاربر به کدام بخش‌های نرم افزار دسترسی داشته باشد و چه عملیاتی را بتواند انجام دهد (مانند ثبت تراکنش، مشاهده گزارش‌ها، تایید پرداخت‌ها). این قابلیت به حفظ امنیت اطلاعات مالی، جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز و اطمینان از انجام صحیح فرآیندهای مالی توسط افراد مجاز کمک شایانی می‌نماید.
